Planejamento e Orçamento

Realize orçamentos, acompanhamentos, planejamentos e simulações de cenários econômico-financeiros em um único lugar

Pessoas negócios

Descentralize a coleta de informações, automatize a consolidação dos dados e elimine os controles manuais de uma vez por todas

PLANEJAMENTO

Como a solução descomplica a sua rotina


O software Gesplan para planejamento e orçamento é um sistema que permite consolidar de forma simples e rápida as informações financeiras e orçamentárias de todas as áreas da empresa, se tornando uma ferramenta estratégica para a simulação, modelagem e acompanhamento do cenário corporativo.

Sendo uma plataforma 100% em nuvem que garante a segurança dos processos, a solução também traz uma visualização ampla de dados contábeis e estruturais da companhia, além de permitir a comparação do headcount orçado e realizado a nível de colaborador - tudo para simplificar a rotina da tesouraria e controladoria através do melhor que a tecnologia pode oferecer.

Simulação de cenários de curto, médio e longo prazo

Forecast (real + projetado)

Controle das variações (Planejado x Realizado)

Indicadores de performance vinculados ao planejamento

Agilidade, controle e eliminação de trabalhos manuais

Conheça as vantagens de adotar a solução Gesplan para planejamento e orçamento:

 

» Projeção por Eventos de Negócios: vendas, produção, compras e estoque;
» Projeção e acompanhamento da cadeia produtiva;
» Despesas fixas e investimentos;
» Projeções de empréstimos e financiamentos;
» Aplicação de políticas financeiras e operacionais;
» Estruturação do Planejamento Tributário;
» Projeção de Remuneração para acionistas;
» Mensuração de resultados por Caixa e Competência;
» Conversões de demonstrações contábeis por moedas estrangeiras;
» Consolidação contábil de múltiplas organizações;
» Navegação drill-down;
» Acompanhamento das principais demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, Fluxo de Caixa e Indicadores.

Mulher fazendo anotação

Planejamento Econômico-Financeiro

PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Um software com módulos dedicados a cada necessidade

A solução Gesplan possui módulos únicos para entregar mais agilidade e assertividade na realização de orçamentos de gastos, orçamentos de vendas e planejamentos econômico-financeiros. Conheça-os:


Com o módulo de Planejamento é possível acompanhar as principais demonstrações financeiras para simular, modelar e controlar todo o processo de planejamento corporativo da empresa, monitorando seu DRE, seu fluxo de Caixa Projetado e o seu Balanço Patrimonial.


O módulo também consolida os dados societários de múltiplas organizações com uma navegação drill-down que oferece visualização de dados detalhados ao nível de centro de custo e Lançamento Contábil, facilitando a realização de projeções de negócios, produção, empréstimos, impostos e etc.

Projeções de curto, médio e longo prazo

Resultados por Caixa e Competência

Agilidade e integridade na consolidação das informações

Estruture o seu planejamento tributário sem complicações

Com o módulo de Planejamento, as equipes simulam diretamente o impacto da aplicação de políticas financeiras e operacionais, tendo como benefícios na sua rotina:

 

» Análise de despesas fixas e investimentos;
» Projeção de remuneração de acionistas;
» Conversão de demonstrações contábeis por moedas estrangeiras;
» Simulação de cenários de curto, médio e longo prazo;
» Consolidação contábil de múltiplas organizações;
» Projeção por eventos de negócios: vendas, produção, compras e estoque;
» Parametrização da Estrutura do Relatório.

image

Orçamentos
de gastos


Este módulo permite a descentralização do orçamento de gastos fixos e investimentos, além de facilitar o controle de verbas, empenhos, variações (Real x Orçado) e fluxo de justificativas.

Tudo isso traz às equipes visões específicas para facilitar análises por empresa, unidade de negócios, centros de custos, contas contábeis e pacote de gastos, através de dados integrados em tempo real ao ERP, com geração de workflow para controle e empenho de capital.

1 (2)-3

Controle e empenho de verba orçamentária integrado ao ERP com workflow

image 20

Descentralização, colaboração e produtividade no processo orçamentário

3 (1)-1

Agilidade e integridade na consolidação das informações

4 (1)

Análises estruturadas por grupo de contas e hierarquias de centros de custos

Gerencie o controle de verbas de um modo prático e eficiente

São benefícios que vão além do que os ERPs simplesmente ofereceriam, agregando em diversos aspectos:

 

» Segurança de acesso por perfil de usuário (empresas, cenários, funcionalidades);
» Definição de calendários de aprovação;  
» Estrutura de Orçamento Matricial por pacote de gastos;
» Detalhamento de gastos e despesas operacionais;
» Orçamento de gastos com pessoal (por headcount, cargos e folha de pagamento);
» Orçamento de investimentos por projeto;
» Indexação para Simulação de Cenários;
» Critérios de rateio de gastos e despesas entre Centro de Custos e Contas;
» Controle e gerenciamento de Verbas Orçamentárias e de Empenho;
» Análises comparativas (Real x Orçado) integradas ao ERP.

Telas com gráficos


Destinado à área de gestão e controladoria de vendas, este módulo é ideal para o planejamento e acompanhamento das metas comerciais.

A partir de diversas dimensões, as simulações de cenários, previsões, análises de rentabilidade e margens de contribuição possibilitam o acompanhamento dos resultados por mercado, canal de vendas, representante, canal de distribuição, país, categoria, família de produtos, dentre outras segregações na estrutura de comercialização da empresa que garantem um acompanhamento preciso e eficiente.

Orçamentos
de vendas

Gestão de múltiplos cenários

Análise orçada, real e comparativa da margem de contribuição

Consolidada e detalhada a nível de produto

Análise dos impactos tributários por região, canal e produto

Analise o impacto do planejamento na rentabilidade de vendas

As funcionalidades Gesplan permitem uma análise mais assertiva do impacto do planejamento sobre a rentabilidade das vendas, além de beneficiar as equipes em outros quesitos, como:

 

» Segurança de acesso por perfil de usuário (empresas, cenários, hierarquias e funcionalidades);
» Simulação de políticas de descontos, impostos e despesas variáveis;
» Análise de rentabilidade por nível hierárquico (canal, características, região, etc.);
» Alocações de Gastos e Despesas Operacionais;
» Análise de Margem e Contribuição e Rentabilidade;
» Indexação para simulação de cenários;
» Acompanhamentos e comparativos (Real x Planejado);
» Demonstrativo de Resultado por hierarquia (P&L).

Mulher realizando compra

Fale com um especialista
vector-smart-object
EcoRodovias

“A solução proporciona segurança e confiança nas decisões estratégicas feitas com base nas simulações e projeções econômico-financeiras para aquisições e investimentos de longo prazo.”

Fabio Trugílio | Gerente corporativo de Planejamento Financeiro
Grupo Ecorodovias

mundial

“A integração foi realizada de forma prática e didática, com uma equipe de planejamento estratégico muito participativa. Além disso, a implantação foi muito bem respaldada, com a compreensão da nossa necessidade e adequação ao modelo de negócios da Mundial. Assim, o cliente se sente envolvido, não apenas como um sistema operacional, mas como uma solução para a empresa.”

Bruno Rugiero | Coordenador de Controladoria
Mundial